excel往来账管理,电子表格往来账excel函数怎么用
1. 往来账excel函数怎么用
Excel在财务中的应用：
1.首先，Excel电子表格易于学习，数据处理软件功能强大。Excel提供了功能齐全的计算分析工具，熟练运用它进行数据分析，将得到更准确的信息，提高财务人员的工作效率。
2.Excel的数据录入、公式填制、条件格式、查询替换、有效数据、数据自动过滤、分类汇总、合并计算、简单数据透视表、图表等基本功能是财务人员必备的统计工具。
3.常用财务单据、企业会计凭证管理、企业日记账管理、企业往来账管理、企业日常费用管理、企业薪酬管理、产品成本管理、产品库存管理、固定资产管理、公司资产负债管理、公司利润管理，公司现金流量管理等也可以通过Excel电子表格处理解决。
2. 往来账用Excel表格怎么做
可以利用Excel中的IF函数实现对帐
（1）在需要对帐的单元格（例如F3）中插入函数IF，在出现的“IF函数”对话框中的‘logical_test“输入框中输入”D3＝B3"，在“Value_if_true ”输入框中输入“相同”，在“Value_if_false ”输入框中输入”不同“，单元”确定“按钮；
（2）在对帐单元格（例如F3：F13）中设置”条件格式“，单击”格式“按钮，将”格式”设置为字体颜色为”红色“，图案填充颜色为”黄色“，这样就实现了对帐。
3. excel往来自动核销函数
.对应收账款做账龄归类。账龄分析根据实际需要，可以对账龄时间段进行分档设置，一般分为：0-30，31-90，91-180，181-365，366-720，721以上六档，企业可以根据自己实际需要进行间隔设置。企业实际操作中一般以发货日期或发票开具日为账龄开始日，本表中以公式：=IF(D2<=30,"0-30",IF(AND(D2<=90,D2>30),"31-90",IF(AND(D2<=180,D2>90),"91-180",IF(AND(D2<=365,D2>180),"181-365",IF(AND(D2<=720,D2>365),"366-720",IF(D2>720,"721及以上","请检查"))))))对每笔应收款进行账龄分类。对于已经分类好的账款用数据透视表按日期，客户进行归集。
2.对收款总额按客户名称进行归集，使用数据透视表进行归集。
3.将第一步中数据透视表做出的账龄分段数据过渡到账龄分销表中，使用公式如下：
=IF(ISNA(OFFSET(应收明细!$G$1,MATCH(账龄分析!$A4,应收明细!$G$3:$G$100,0)+1,MATCH(账龄分析!B$2,应收明细!$G$2:$M$2,0)-1)),0,OFFSET(应收明细!$G$1,MATCH(账龄分析!$A4,应收明细!$G$3:$G$100,0)+1,MATCH(账龄分析!B$2,应收明细!$G$2:$M$2,0)-1))，本步骤主要使用OFFSET函数+match函数对分段数据进行过渡。
应收总金额则以简单的sumif函数进行汇总：=SUMIF(收款明细!B:C,账龄分析!A4,收款明细!C:C)。
4.对账龄进行分析。
本步骤原本是账龄分析中最核心的步骤，但是因为前面三个步骤已经对账龄，应收分步骤进行了归类汇总，在该步骤只需用IF函数即可完成。
账龄核销的一个最基本原则就是先核销最早之前的账款，早先的账款没有核销完之前不核销账龄较短的账款，这是一个需要遵循的原则。
本表中对6个时间段的账龄分析设置基本公式如下：
721及以上=IF((H4-SUM(B4:G4))>0,0,IF((G4-H4)>=0,(G4-H4),0))
366-720：=IF((H4-SUM(B4:G4))>0,0,IF(N4>0,F4,IF(AND((SUM(F4:G4)-H4)>0,F4>0),(SUM(F4:G4)-H4),0)))
181-365：=IF((H4-SUM(B4:G4))>0,0,IF(M4>0,E4,IF(AND((SUM(E4:G4)-H4)>0,E4>0),(SUM(E4:G4)-H4),0)))
91-180：=IF((H4-SUM(B4:G4))>0,0,IF(L4>0,D4,IF(AND((SUM(D4:G4)-H4)>0,D4>0),(SUM(D4:G4)-H4),0)))
31-90：=IF((H4-SUM(B4:G4))>0,0,IF(K4>0,C4,IF(AND((SUM(C4:G4)-H4)>0,C4),(SUM(C4:G4)-H4),0)))
0-30：=IF((H4-SUM(B4:G4))>0,0,IF(J4>0,B4,IF(AND((SUM(B4:G4)-H4)>0,B4>0),(SUM(B4:G4)-H4),0)))
对于收款中客户预付的款项不在应收账款账龄中分析，因为实质上这款项属于预收性质，在为到期账龄中汇总归集。
4. 如何做往来账
1、会计账务中的“往来帐”俗称为挂账，就是指在处理业务时挂在某个会·计科目中的款项，比如企业购买材料是挂在预付账款科目时做了：
借：预付账款-**单位 100.000；
贷：银行存款；100000；
2、待企业收到销售方的原材料并已经验收入库及收到增值税专用票据，就要与对方结清预付账款及材料款差额；
3、将发票全额-预付账款金额，再补差额给销售方，这个抵减预付账款的计算过程就称为冲销往来账；例如增值税专用发票价税合计为117000.;分录做：
借：原材料-**材料 100000
借：应交税费-应交增值税：进项税 17000
贷：预付账款-**单位 100.000；-----冲销预付账款；
贷：银行存款 17000；----补材料差额；
4、预付账款在1#时是挂在科目的借方，在处理3#业务时，是冲减预付账款的金额在贷方反映，这样一借后又一贷的处理过程就称为冲销往来账。
5. excel在往来核算管理中的应用
在excel表上写上客户和进出账的明细就一目了然
6. excel往来账明细表
方法：
步骤一：打开需要操作的EXCEL文档，鼠标选中需要跨表求和的单元格。
步骤二：点击上边函数公式编辑框，输入“=”。
步骤三：点击第一个求和数据的表格“语文成绩”，然后点击选择数据所在单元格。
步骤四：在函数输入框后输入加号“+”，点击第二个求和数据的表格“数学成绩”，然后点击选择数据所在单元格。
步骤五：继续在函数编辑框输入加号“+”，点击第三个求和数据的表格“英语成绩”，然后点击选择数据所在单元格。如果还有其他表格数据，则重复步骤3、4，然后按键盘“Enter”键，完成跨表数据求和。
步骤六：选中下方需要同样跨表求和的单元格，按快捷键“ctrl+D”可快速填充函数，完成Excel的跨表求和操作
7. 往来账核算的技巧
一、账证核对；账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。
根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。
如发现有差错，应逐步查对到初的依据，直至查出差错的原因为止。；
二、账账核对；账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：；
1.检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。；
2.检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法：
；编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。；加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。；
三、账实核对；账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。；扩展资料：；会计往来账对账技巧：；
一、往来账自查：；在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：；
1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。；
2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。
如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。；
3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。；
二、余额核对：；在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。
如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。
如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：；查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。；双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。
如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。；
三、发生额核对：；造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法：；
1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。；
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。
若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。
如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。；参考资料来源：百度百科—会计对账
8. excel往来账款管理系统
01、打开一张空白的Excel表格，根据财务那边的应收账款明细，在Excel表格依次录入，比如客户编号，开票日期，应收金额，截止日期，期限内已还金额，未还金额，账期，款期划分等。
02、先计算【未还金额】这一项。输入【=】将鼠标选中【应收金额】在输入【-】号，在点击【期限内已还金额】这一栏，按【Enter】键，鼠标拖动向下填充。
03、在计算【账期】这一项，输入函数公式【=IF(C1-E3<=0,"未到期",LOOKUP(C1-E3,B10:B14,C10:C14))】，在按【Enter】，鼠标拖动向下填充，函数中选择C1这一栏的同时按住【F4】这样就可以把这一栏固定了，在后面批量填充单元格的时候就不会自动向下选择，选择款期划分的时候也可以这样操作一下，因为当前日期和款期划分都是固定不变的选择。
04、下面来插入透视表，点击【数据】，找到【数据透视表】。
05、在【请选择单元格区域】这里选择需要的数据，在【请选择放置数据透视表的位置】这里选择插入透视表的地方。
06、设置好之后点击确定就可以了。
07、在右键单击透视表，选择【显示字段列表】。
08、在字段列表这里就可以选择需要显示的数据项，我们选择【账期，客户编号】，就看到左边有显示了。
09、但是我们要让【客户编号这一项横着展示】，将【数据透视表区域】中的客户编号拖入列中，这时就可以看见左边的【客户编号】已经横着展示了。
10、把【未还金额】这一项也勾选上，现在所有的数据都已经出来了。
9. excel往来账模板
公司要求每个月底都要与客户对账，用Excel来做对账单比较简单且容易，每个人做的方法也不一样，那么我就教一个简单的方法。
工具/原料
EXCEL
电脑
方法/步骤
1、打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期），如图所示
2、按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1：H1，A2：H，A3：H3，A4：H4，A5：H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键，如图所示
3、选中区域【A6：H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】，如图所示
4、在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域
【A1：C18，D18：G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键，如图所示
5、在合并的单元格内分别输入“本月货款（RMB）合计与人民币符号”，并在表格下面注明上些事宜，户名（公司收款人的名字），农业银行账号，供应商确认，客户确认，如图所示，最后根据内容调整一下字体大小和格式就OK啦。做对账单时根据送货单对号入座就可以了
注意事项
以上是个人经验，仅供参考
10. 往来会计常用的函数
关于iff函数的使用:
IFF函数是一个条件取值函数，默认格式是IFF（条件表达式为真，取最后一个逗号前的值，否则取后面的值），举例：资产负债表中“内部往来”科目由于NC中将其默认方向设为“借”，故当其余额在贷方时就要列在负债方，在这里就需要用到这个函数。如：资产方就用此函数IFF(GLQM(1171)>0,GLQM(1171),0)，这个函数表达的意思是如果内部往来科目期末余额大于0就取期末余额值，否则取0。负债方就用此函数IFF(GLQM(1171)<0,ABS(GLQM(1171)),0)，这个函数表达的意思是如果内部往来科目期末余额小于0就取期末余额绝对值，否则取0。