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1. 怎样用excel表格制作对账单

关于对账工作,其实也没什么流程可言,主要是自己要细心、要有耐心、要勤、先将自己的账做好，另外，不知你是属于财务部门的还是销售部门的，财务部门对账与销售部门对账不太一样，财务部门一般是按开票/收款或收到发票/付款情况对账，销售部门是按发货，收款对账，针对不同的客户，有时需将两者结合起来对账，所以你要了解对方是要求对的哪一盘账，另外，还要了解相关工作如果做的，这样你才能真正对好账，以不变应万变，不论客户给的是什么账单你都能对下来。

2. 怎样做对账单表格

在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。

　　一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。

　　“点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。

　　理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。

　　为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。

　　对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。

　　对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。

　　对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。

　　根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。

　　这里，要强调几点注意事项：

　　1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力；

　　2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法；

　　3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。

　　4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。

　　鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。

3. 怎么制作对账的表格

在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。　　一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。　　“点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。　　理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。　　为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。　　对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。　　对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。　　对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。　　根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。　　这里，要强调几点注意事项：　　1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力；　　2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法；　　3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。　　4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。　　鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。

4. 如何制作对账单表格

1、已开通企业网银的客户，在对账平台上线后初次登录网银时，系统将自动提示客户选择账户的对账方式，阅知相关提示后，方可办理其他业务。对账周期设定为一个季度，每季度开始的第一天，网上银行系统将自动提示客户完成账户余额对账。

2、系统根据登录证书的权限，显示其可操作账号在上一季度末的余额情况，提示客户进行对账，客户可按系统提示点击余额对账，进行对账。也可点击关闭按钮，暂时操作其他业务，然后从财务管家，银企对账，账户余额对账菜单中进入，进行对账

5. 对账单格式表格制作的步骤

企业银行网银对账单下载方法如下：

1、打开浏览器，然后在主页上找到工商银行链接或用其他方式打开工商银行的官方网站。

2、在工商银行官方网站上，点击左侧“个人网上银行登陆”按钮。

3、然后在打开的网站上滑动鼠标滑轮到最下方的，点击下方的“登陆”按钮。

4、再个人网上银行登陆页，输入账号和密码及下方的验证码，点击“登陆”按钮。

5、登陆后，在网上银行欢迎页面上点击左侧上方的“我的账户”按钮。

6、然后在右侧的“账户列表”中点击右下角的“明细”按钮。

7、打开的是明细查询选择账户页，如果你的绑定一个账户，直接点击下方的查询按钮，即可查看当前近期一个月的明细。如果绑定多个账户，点击选择注册账户栏，选中要查看的账户即可。

8、此时，可以看到下方的交易明细状态，然后点击左侧上方的“下载”按钮，可以将其明细下载下来，下载的格式为*.txt版本。

6. 用表格怎样做对账单

1.新建一个电子表格。

2.选择单元格。

3.加上边框。

4.录入序号、日期、摘要、收入、支出、余额、备注等内容。

5.在第二行录入收入的信息，如收入工资的情况。

6.在第三行录入支出的信息，如交房租等。

7.在第三行单元格余额这一栏设置公式，即上一栏余额加上收入减去支出等于当前余额。

8.将公式下拉，并添加合计数，就可以反应出时时的收入和支出情况了。

9.设置一下文字的格式，使表格看起来美观一些。

7. 对账单怎么做表格

对账表格如何做到一目了然？

对账表格就是指的对账单或就是账单吧。分金额账目账，盘存账目账。无论是金额账，还是盘存账，最终对的都是钱。

就用三栏式账单最能说明问题，可以做到一目了然，三栏式账单上有，上期结转金额，有本期增加金额，有本期减少金额，有期末结余金额。

对账过程中再按业务发生的顺时，一笔一笔的对账双方都有的就打勾√，表示已对上账已对完，就一目了然了。

8. excel表格对账教程

两份对账单，一份自己公司整理，另一份**供货商整理后回传。显然，两份对账单存在出入。总金额不等。

02

订单号是唯一的。可以将订单号作为对账的基准。为方便识别，将供货商回传的对账单字段名加“供商回传”以便区分，但是“订单号”字段名不要更改。

03

在任何一个表的空白区域点击后，单击菜单栏“数据”，然后找到其下的“合并计算”，单击打开“合并计算”对话框。

04

利用“引用位置”将两个表内容（不包括表头，只包括字段名和具体明细内容。比如公司表为$A$3:$D$27，供商回传表则为$A$2:$D$25）添加到“所有引用位置”。“标签位置”复选框选择“最左列”和“首行”。单击确定。

05

合并计算后生成新的内容比较错乱，可以将对比项（比如“合计”和“合计供商回传”）通过整列“剪切”和“插入已剪切的单元格”的方式挪到一起。重新设置列宽，文字居中等美观和方便比较。

06

然后通过设置“条件格式”将“合计”与“合计供商回传”列单元格内容不等的自动标示出来。选中合并计算后的内容所有列，即F到L列；单击“开始”菜单栏下的“条件格式，点击“新建规则”打开“新建格式规则”对话框。

07

在“新建格式规则”对话框中，“选择规则类型”为“使用公式确定要设置格式的单元格”。“为符合此公式的至设置格式”下的填充框里填写“=$K1<>$L1”.点击右下角“格式...”,打开“设置单元格格式”对话框，点击“填充”，从“背景色”里选择红色。单击确实。

08

通过下表红色可以便捷的看到那些行合计不等，从而查出是哪一方单价或数量不等，或者哪一方遗漏未记账的情况了。

9. 对账单怎么做excel

相信许多人同小编一样，辛苦了一年手上却没有几个存款。不禁会问这一年的收入都花哪里去了？如果不想一直稀里糊涂的话，就和小编一起制作一份自己的个人账单吧。

1、首先，我们运用WPS/EXCEL的制作一张表格，行数和列数（行高和列宽）可以在编辑过程中进行调整。

2、将第一行合并单元格，写上账单的周期，并在第二行和第一列依次填写事由/时间。这个根据自己的个人习惯和情况来设置。

3、然后，我们使用左上角菜单栏里的“填充颜色”进行美化，完成后保存到电脑桌面。

4、每天回家将当日的消费与之前金额进行累计，数额填入相应的栏目里直到次月开始。

5、待月份填写较多的时候，因为数字内容较多，容易混淆。这时候可以将特殊的消费栏目，或者金额用背景填充的方式标注出来。这样可以让账单看起来更为方便，一目了然。